Μια διακοπή απώλειας είναι ένας τύπος παραγγελίας στις συναλλαγές μετοχών. Η χρήση αυτής της παραγγελίας θα προκαλέσει πώληση της επένδυσης όταν η τιμή πέσει κάτω από το επίπεδο ανοχής. Μια παραγγελία stop-loss μπορεί να διευκολύνει μια απόφαση πώλησης μετοχών επειδή είναι περισσότερο λογική παρά συναισθηματική. Αυτή η παραγγελία έχει σχεδιαστεί για επενδυτές που θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο, δηλαδή να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες ενώ μεγιστοποιούν το δυναμικό κέρδους. Όλα γίνονται αυτόματα με μια εντολή stop-loss. Επομένως, εσείς και οι έμποροι σας δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε συνεχώς τις τιμές των μετοχών.
Βήμα
Μέρος 1 από 2: Κατανόηση της εντολής Stop-Loss
Βήμα 1. Κατανοήστε πώς λειτουργούν οι εντολές διακοπής απώλειας
Η τρέχουσα διακοπή απώλειας είναι ένας τύπος εντολής πώλησης που προσαρμόζεται αυτόματα στην κίνηση της τιμής της μετοχής. Το πιο σημαντικό, οι παραγγελίες stop-loss κινούνται με την αύξηση της αξίας της μετοχής. Ως παράδειγμα:
- Αγοράζετε μετοχές σε τιμή Rp. 25.000.
- Η τιμή της μετοχής αυξήθηκε στις 27.000 ρούβλια.
- Τοποθετείτε μια παραγγελία stop-loss με τιμή πίσω $ 1000.
- Όταν η τιμή της μετοχής αυξηθεί, η τιμή που ακολουθεί (τιμή στάσης) θα παραμείνει στην τρέχουσα τιμή της μετοχής μείον 1.000 Rp.
- Εάν η τιμή της μετοχής ανέβει στα 29.000 IDR και στη συνέχεια μειώνεται. Η πίσω εντολή stop-loss ανέρχεται σε 28.000 IDR.
- Εάν η τιμή της μετοχής έχει φτάσει τα 28.000 IDR, η εντολή stop-loss θα γίνει εντολή αγοράς. Δηλαδή θα πουλήσετε τις μετοχές. Σε αυτό το σημείο, τα κέρδη σας είναι κλειδωμένα (υποθέτοντας ότι βρέθηκε αγοραστής).
Βήμα 2. Προσδιορίστε τις παραδοσιακές απώλειες διακοπής
Οι παραδοσιακές διακοπές απώλειας έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν αυτόματα τις απώλειες. Αυτές οι παραγγελίες δεν ακολουθούν ούτε προσαρμόζονται στις αλλαγές στην τιμή της μετοχής, σε αντίθεση με τις εντολές stop-loss που ακολουθούνται.
- Οι παραδοσιακές παραγγελίες stop-loss τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο σημείο τιμής μετοχών και δεν αλλάζουν καθόλου. Ως παράδειγμα:
- Αγοράζετε μετοχές για 30.000 Rp.
- Οι παραδοσιακές εντολές stop-loss ορίζονται σε 28.000 IDR. Έτσι, οι μετοχές θα πωληθούν σε τιμή Rp. 28.000.
- Εάν η τιμή της μετοχής αυξηθεί σε 35.000 Rp και στη συνέχεια πέσει ξαφνικά, οι μετοχές θα πωληθούν σε Rp. 28.000. Δεν θα προστατεύσετε τα κέρδη που προέκυψαν από την προηγούμενη αύξηση της μετοχής.
Βήμα 3. Κατανοήστε πώς οι παραγγελίες διακοπής ζημιάς βοηθούν στη μεγιστοποίηση των κερδών σας
Χρησιμοποιήστε παρατεταμένες εντολές stop-loss αντί να πουλάτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο τιμής μετοχών. Οι παραγγελίες θα προσαρμοστούν αυτόματα όταν η τιμή της μετοχής αυξηθεί.
- Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε μια παραδοσιακή παραγγελία stop-loss και διαθέτετε μετοχές για $ 15,000. Καθορίζετε ένα σημείο πώλησης (για παράδειγμα, $ 1.000) που δεν θα αλλάξει. Εάν η τιμή της μετοχής αυξηθεί σε 20.000 Rp, εξακολουθείτε να ορίζετε εντολή πώλησης για τις μετοχές σε τιμή Rp. 10.000.
- Τώρα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε μια παρατεταμένη εντολή stop-loss και διαθέτετε μετοχές για $ 15,000. καθορίζετε μια παρατεταμένη εντολή διακοπής ζημιάς στο επίπεδο 10% αντί για μια παραδοσιακή εντολή διακοπής ζημιάς, ας πούμε σε τιμή $ 13.500. Εάν η τιμή της μετοχής αυξηθεί έως 20.000 IDR, θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το επίπεδο 10%. Έτσι, η πραγματική παραγγελία stop-loss είναι στην τιμή των Rp. 18,000 ((100%-10%)*Rp. 20,000). Εάν χρησιμοποιείτε μια παραδοσιακή παραγγελία, η μετοχή θα πωληθεί στα $ 13.500 και θα χάσετε το κέρδος από την αύξηση της τιμής της μετοχής.
Βήμα 4. Χρησιμοποιήστε μια εύκολη και προληπτική στρατηγική
Χάρη στην εντολή stop-loss που ακολουθεί, οι έμποροι δεν χρειάζεται να αλλάξουν χειροκίνητα την κατάσταση διακοπής, επειδή η παραγγελία θα αλλάξει αυτόματα ανάλογα με την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Η δημιουργία μιας εντολής stop-loss είναι πολύ εύκολη.
Μέρος 2 από 2: Πραγματοποίηση μιας παραγγελίας Stop-Loss
Βήμα 1. Καθορίστε εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εντολή διακοπής απώλειας
Δεν θα σας επιτρέψουν όλοι οι μεσίτες να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική. Επίσης, δεν επιτρέπουν όλοι οι τύποι λογαριασμών να ακολουθούν εντολές stop-loss. Ελέγξτε αν ο μεσίτης σας επιτρέπει αυτόν τον τύπο συναλλαγής.
Συνιστάται ιδιαίτερα να έχετε την επιλογή χρήσης αυτής της εντολής
Βήμα 2. Παρακολουθήστε την ιστορική κίνηση των αποθεμάτων σας
Είναι χρήσιμο να κατανοήσετε την ιστορική μεταβλητότητα και τις μεταβολές των τιμών της μετοχής σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε μια ιδέα για το ποσό αύξησης ή μείωσης των τιμών των μετοχών σε μια περίοδο. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα για να προσδιορίσετε μια δίκαιη αξία απορριμμάτων και επιτύχετε ισορροπία μεταξύ της πώλησης της μετοχής σε πρόωρη τιμή και της απώλειας υπερβολικού κέρδους ως αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής της μετοχής.
Βήμα 3. Επιλέξτε μια ώρα για να κάνετε την παραγγελία
Μπορείτε να κάνετε μια παραγγελία stop-loss ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αμέσως μετά την αρχική αγορά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε μετοχές και να αποφασίσετε να ορίσετε αργότερα μια εντολή διακοπής απώλειας.
Βήμα 4. Επιλέξτε ένα σταθερό ή σχετικό ποσό
Σύμφωνα με την προηγούμενη δήλωση, οι εντολές διακοπής απώλειας μπορούν να δημιουργηθούν με δύο τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σταθερή τιμή ή μια σχετική τιμή βάσει ενός ποσοστού.
- Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια σταθερή τιμή (π.χ. 10.000 Rp) για την απόκτηση ή με ένα ποσοστό αξίας μετοχών (π.χ. 10%). Και στις δύο περιπτώσεις, ο όρος «ουρά» αναφέρεται στην αξία της μετοχής. Αυτή η μεταβολή αλλάζει με την πάροδο του χρόνου μαζί με τις αλλαγές στις τιμές των μετοχών.
- Χρησιμοποιώντας μια επιλογή σταθερής τιμής, ορίζετε ένα όριο στην επιτρεπόμενη πτώση της τιμής της μετοχής από το υψηλότερο σημείο πριν οριστεί αυτόματα η εντολή πώλησης. Το επιτρεπόμενο ποσό ρουπίας δεν μπορεί να έχει περισσότερα από δύο δεκαδικά ψηφία.
- Με την προσέγγιση ποσοστού, μπορείτε να καθορίσετε το κατάλληλο εύρος για να αφήσετε την αξία της μετοχής να ανεβαίνει και να μειώνεται σε μια γενική ανοδική τάση της τιμής. Το ποσοστό που χρησιμοποιείται περιορίζεται μόνο στο εύρος 1% -30% της τρέχουσας τιμής των μετοχών.
- Γνωρίστε τους κινδύνους. Ο κίνδυνος για όλες τις εντολές stop-loss είναι ότι η τιμή της μετοχής μπορεί να μειωθεί στο όριο στάσης και να προκαλέσει εκποίηση. Η τιμή της μετοχής ενδέχεται στη συνέχεια να αυξηθεί ξανά και να χάσετε το νέο δεδουλευμένο κέρδος.
Βήμα 5. Προσδιορίστε μια δίκαιη αξία απορριμμάτων
Καθορίστε πόσο αξίζει το stop-loss που ακολουθείτε. Συμβουλευτείτε έναν μεσίτη για να ορίσετε ένα κατάλληλο ποσό ή ποσοστό σε δολάρια για την παραγγελία stop-loss που ακολουθεί.
- Εάν η καθορισμένη τιμή είναι πολύ περιορισμένη, διατρέχετε τον κίνδυνο να πουλήσετε πρόωρα τη μετοχή.
- Εάν η αξία της μετοχής οριστεί πολύ μεγάλη, διατρέχετε τον κίνδυνο να επιτρέψετε την απώλεια υπερβολικού κέρδους σε περίπτωση πτώσης της τιμής της μετοχής.
Βήμα 6. Αποφασίστε αν θέλετε ημερήσια παραγγελία ή Good Till Cancled ή GTC
Μια παραγγελία διακοπής απώλειας μπορεί να οριστεί ως ημερήσια παραγγελία ή GTC. Αυτό καθορίζει πόσο καιρό θα είναι ενεργή η εντολή διακοπής απώλειας που ακολουθείται.
- Οι μονοήμερες παραγγελίες είναι ενεργές μέχρι το κλείσιμο της αγοράς την ίδια ημέρα (4μμ). Εάν χρησιμοποιείτε παραγγελία μίας ημέρας όταν κλείσει η αγορά, η παραγγελία θα παραμείνει ενεργή μέχρι να κλείσει η αγορά την επόμενη ημέρα.
- Οι παραγγελίες GTC θα είναι κανονικά ενεργές για 120 ημέρες. Επομένως, η παραγγελία θα απενεργοποιηθεί μετά την παρέλευση 120 ημερών. Υπάρχουν ορισμένες εντολές που επιτρέπουν στις εντολές GTC να είναι ενεργές επ 'αόριστον
Βήμα 7. Επιλέξτε μεταξύ παραγγελιών αγοράς και περιορισμένων παραγγελιών
Η εντολή αγοράς είναι μια παραγγελία αγοράς ή πώλησης μιας επένδυσης στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Οι περιορισμένες παραγγελίες σάς επιτρέπουν να ορίσετε την αγορά ή την πώληση μετοχών σε μια συγκεκριμένη τιμή.
Μόλις φτάσετε την καθορισμένη τιμή στάσης, μπορείτε να την τοποθετήσετε μέσω αγοράς ή περιορισμένων παραγγελιών. Αυτό σημαίνει ότι θα πουλήσετε τις μετοχές
Βήμα 8. Οι παραγγελίες αγοράς είναι προεπιλεγμένες παραγγελίες
Αυτή η παραγγελία θα εκτελεστεί ανεξάρτητα από την τιμή της μετοχής.
